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VWRA11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB1011 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB1011 | |||||||||||||
| VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | -1,8% | 3,1% | ||||||
| 2025 | NB1011 | |||||||||||||
| VWRA11 | 0,0% | 3,1% | -0,9% | 3,4% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB1011 | VWRA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,63% | |||
| NTN-B 15/05/2029 | 3,36% | ||
| Outros | -2,99% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB1011 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,11% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,10% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -11,08% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 57 |
| Lançamento | — | 30/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB1011 | VWRA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 79.329.456,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | |
| Número de cotistas | 1 | 4.771 |
| Cotação | 109,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 3,36% | |
| 3º | Outros - -2,99% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.232.321/0001-20 | 61.689.798/0001-15 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/09/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ | www.investoetf.com/etf/vwra11/ |
