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SPXR11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB1011 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB1011 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | 0,0% | 13,7% | ||||||
| 2025 | NB1011 | |||||||||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | NB1011 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB1011 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,52% | ||
| LFT 01/09/2027 | 26,75% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,49% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,87% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,47% | ||
| Outros | 0,61% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB1011 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,68% |
| 12 meses | — | 30,18% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,77% |
| 12 meses | — | 13,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,22 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | — | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB1011 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% | |
| Retorno 12 meses | 30,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.622.943.950,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 23,30 | |
| Número de cotistas | 1 | 10.717 |
| Cotação | 72,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,52% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 26,75% | |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 6,49% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,87% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 1,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.232.321/0001-20 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
