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PACL11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB1011 | PACL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB1011 | |||||||||||||
| PACL11 | 1,1% | 2,3% | -1,0% | 2,2% | -0,2% | -2,1% | 1,1% | 3,3% | ||||||
| 2025 | NB1011 | |||||||||||||
| PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB1011 | PACL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,58% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 17,51% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,23% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,21% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,40% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,22% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,91% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,31% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB1011 | PACL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,31% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,70% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 30/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB1011 | PACL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 419.432.724,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,13 | |
| Número de cotistas | 1 | 367 |
| Cotação | 108,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,58% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,51% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,23% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.232.321/0001-20 | 61.433.898/0001-86 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/06/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 |
