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XFIX11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | 0,2% | 1,6% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | NB0511 | |||||||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KNCR11 | 8,37% | ||
| KNIP11 | 5,37% | ||
| BTLG11 | 5,11% | ||
| XPML11 | 4,87% | ||
| HGLG11 | 4,64% | ||
| TRXF11 | 4,15% | ||
| XPLG11 | 3,49% | ||
| HGRU11 | 3,32% | ||
| MXRF11 | 3,28% | ||
| KNRI11 | 3,14% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,65% |
| 12 meses | — | 9,98% |
| Últimos 3 anos | — | 20,32% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,97% |
| 12 meses | — | 6,93% |
| Últimos 3 anos | — | 7,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,67 |
| Últimos 3 anos | — | -0,92 |
| Max. Drawdown | — | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | — | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | — | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% | |
| Retorno 12 meses | 9,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 54.827.066,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | |
| Número de cotistas | 1 | 17.450 |
| Cotação | 13,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KNCR11 - 8,37% | |
| 2º | KNIP11 - 5,37% | |
| 3º | BTLG11 - 5,11% | |
| 4º | XPML11 - 4,87% | |
| 5º | HGLG11 - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2020 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
