MenuComparador
XETH11 x NB0511
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 16,1% | -42,0% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,80% | ||
| Outros | 0,19% | ||
| 0,01% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -41,95% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 99,18% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,91% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 11.521.673,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | |
| Número de cotistas | 1 | 57 |
| Cotação | 25,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,80% | |
| 2º | Outros - 0,19% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/12/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
