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SOLH11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -4,5% | 4,7% | -12,9% | 2,5% | -43,7% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| SOLH11 | 9,0% | -35,0% | -17,5% | 17,8% | 8,8% | -7,4% | 14,9% | 12,5% | 1,5% | -8,1% | -27,3% | -8,0% | -44,1% | |
| 2024 | NB0511 | |||||||||||||
| SOLH11 | 17,5% | 15,5% | 48,5% | -17,3% | 66,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,58% | |||
| NTN-B 15/05/2029 | 0,17% | ||
| 0,15% | |||
| VALORES A RECEBER | 0,11% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -43,69% |
| 12 meses | — | -60,04% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 71,60% |
| 12 meses | — | 72,43% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,04 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -79,33% |
| Data Max. Drawdown | — | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 06/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,21% | |
| Retorno 12 meses | -60,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 61.084.061,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | |
| Número de cotistas | 1 | 3.927 |
| Cotação | 10,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 0,17% | |
| 3º | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% | |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% | |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/09/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
