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QDFI11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 1,9% | -33,2% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | NB0511 | |||||||||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 59,74% | ||
| MKR USD | 8,21% | ||
| CRIPTO | 7,90% | ||
| UNI USD | 6,45% | ||
| AAVE USD | 4,07% | ||
| ENA USD | 2,60% | ||
| JTO USD | 2,18% | ||
| INJ USD | 2,08% | ||
| CRV USD | 1,28% | ||
| ETHFI USD | 1,24% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -33,20% |
| 12 meses | — | -64,77% |
| Últimos 3 anos | — | -46,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 62,50% |
| 12 meses | — | 66,56% |
| Últimos 3 anos | — | 69,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,20 |
| Últimos 3 anos | — | -0,47 |
| Max. Drawdown | — | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | — | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,59% | |
| Retorno 12 meses | -64,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 7.433.172,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | |
| Número de cotistas | 1 | 2.347 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 59,74% | |
| 2º | MKR USD - 8,21% | |
| 3º | CRIPTO - 7,90% | |
| 4º | UNI USD - 6,45% | |
| 5º | AAVE USD - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/02/2022 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
