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PACC11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| PACC11 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 7,4% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| PACC11 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,3% | |
| 2024 | NB0511 | |||||||||||||
| PACC11 | 0,4% | -0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | PACC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,26% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 27,09% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 16,42% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 15,08% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 8,58% | ||
| LFT 01/09/2027 | 2,80% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,76% | ||
| 1,63% | |||
| 1,52% | |||
| 0,95% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,40% |
| 12 meses | — | 13,03% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 2,37% |
| 12 meses | — | 2,13% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,78 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | — | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 20 |
| Lançamento | — | 01/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | PACC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% | |
| Retorno 12 meses | 13,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 2.911.214.116,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,37 | |
| Número de cotistas | 1 | 1.000 |
| Cotação | 119,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,26% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,09% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 16,42% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,08% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 57.656.453/0001-98 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/11/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf |
