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NBOV11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | |||||||||||||
| NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -7,1% | -0,3% | 1,7% | 0,9% | ||||||
| 2025 | NB0511 | |||||||||||||
| NBOV11 | 6,0% | -4,0% | 4,1% | 5,6% | 1,4% | 2,2% | -4,8% | 7,7% | 2,5% | 1,7% | 4,9% | 0,7% | 30,9% | |
| 2024 | NB0511 | |||||||||||||
| NBOV11 | -1,9% | -0,2% | -4,2% | -4,7% | -10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | NBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,92% | ||
| VALE3 | 9,65% | ||
| ROXO34 | 7,62% | ||
| ITUB4 | 6,55% | ||
| PETR4 | 4,84% | ||
| PETR3 | 4,22% | ||
| AXIA3 | 3,40% | ||
| SBSP3 | 3,02% | ||
| BBDC4 | 2,68% | ||
| ITSA4 | 2,32% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,91% |
| 12 meses | — | 16,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,67% |
| 12 meses | — | 16,73% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,11 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | — | 01/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 188 |
| Lançamento | — | 24/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 | NBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,22% | |
| Retorno 12 meses | 16,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 11.976.027,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | |
| Número de cotistas | 1 | 1.441 |
| Cotação | 119,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,92% | |
| 2º | VALE3 - 9,65% | |
| 3º | ROXO34 - 7,62% | |
| 4º | ITUB4 - 6,55% | |
| 5º | PETR4 - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 | 56.107.650/0001-95 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/09/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ |
