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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0511 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0511 | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 2,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0511 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2032 | 37,24% |
| NTN-B 15/05/2031 | 28,04% |
| NTN-B 15/05/2035 | 19,67% |
| NTN-B 15/05/2033 | 12,42% |
| NTN-B 15/05/2037 | 2,27% |
| 0,32% | |
| Outros | 0,04% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0511 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento | 17/07/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.213.935,93 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 419 |
| Cotação | 51,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2032 - 37,24% |
| 2º | NTN-B 15/05/2031 - 28,04% |
| 3º | NTN-B 15/05/2035 - 19,67% |
| 4º | NTN-B 15/05/2033 - 12,42% |
| 5º | NTN-B 15/05/2037 - 2,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/07/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
