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XRPH11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0211 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0211 | |||||||||||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -19,5% | 3,3% | -45,6% | ||||||
| 2025 | NB0211 | |||||||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0211 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XRP11 - USD | 99,88% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,16% | ||
| Outros | -0,06% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0211 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -45,61% |
| 12 meses | — | -70,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 69,13% |
| 12 meses | — | 71,20% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,15 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -73,27% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 28/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0211 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,76% | |
| Retorno 12 meses | -70,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 123.887.601,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | |
| Número de cotistas | 1 | 1.969 |
| Cotação | 8,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XRP11 - USD - 99,88% | |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 0,16% | |
| 3º | Outros - -0,06% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.259/0001-66 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 28/04/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
