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TECK11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0211 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0211 | |||||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,5% | -0,1% | ||||||
| 2025 | NB0211 | |||||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | NB0211 | |||||||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0211 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 | 11,28% | ||
| AMAZON.COM, INC - 102620 | 10,23% | ||
| META HOLDING S/A - 42940 | 10,12% | ||
| MICROSOFT CORP - 64322 | 10,04% | ||
| GOOGLE INC - 66995 | 10,02% | ||
| APPLE INC - 82352 | 9,97% | ||
| NVIDIA CORP - 119092 | 9,97% | ||
| BROADCOM INC - 62031 | 9,80% | ||
| NETFLIX INC - 316686 | 9,46% | ||
| 9,11% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0211 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,14% |
| 12 meses | — | 4,75% |
| Últimos 3 anos | — | 121,87% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,73% |
| 12 meses | — | 21,11% |
| Últimos 3 anos | — | 25,14% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,46 |
| Últimos 3 anos | — | 0,73 |
| Max. Drawdown | — | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | — | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | — | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0211 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% | |
| Retorno 12 meses | 4,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.254.926.657,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,47 | |
| Número de cotistas | 1 | 8.972 |
| Cotação | 113,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28% | |
| 2º | AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23% | |
| 3º | META HOLDING S/A - 42940 - 10,12% | |
| 4º | MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04% | |
| 5º | GOOGLE INC - 66995 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.259/0001-66 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
