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SPXH11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0211 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0211 | |||||||||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 5,9% | -0,5% | 0,0% | 13,5% | ||||||
| 2025 | NB0211 | |||||||||||||
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0211 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 38,70% | ||
| LFT 01/03/2028 | 22,25% | ||
| 18,87% | |||
| LFT 01/03/2027 | 9,60% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,65% | ||
| LFT 01/03/2029 | 3,28% | ||
| Outros | 0,65% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0211 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,49% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,06% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | — | 29/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0211 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 510.236.377,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,83 | |
| Número de cotistas | 1 | 594 |
| Cotação | 56,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 38,70% | |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 22,25% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,87% | |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 9,60% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.259/0001-66 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
