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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NAD | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 7,34% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NAD | 1,3% | 2,0% | -5,7% | 2,9% | 2,1% | 2,2% | -3,7% | 0,6% | |||||
| 2025 | NAD | 1,4% | 2,4% | -3,1% | -1,3% | 0,2% | 1,1% | -0,6% | 2,3% | 3,8% | 3,2% | 1,0% | 0,4% | 11,3% |
| 2024 | NAD | -1,0% | 0,3% | 2,1% | -4,2% | 3,3% | 5,1% | 1,3% | 2,4% | 3,5% | -2,6% | 3,1% | -4,5% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NAD | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NAD | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 25,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,77% |
| 12 meses | 11,03% |
| Últimos 3 anos | 10,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,80 |
| Últimos 3 anos | 0,37 |
| Max. Drawdown | -44,61% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2008 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 333 |
| Lançamento | 26/05/1999 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NAD |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 7,34% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,60% |
| Retorno 12 meses | 12,65% |
| Patrimônio líquido | US$ 2.800.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 6,71 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 11,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 26/05/1999 |
| Site |
