MenuNTNS11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 1,7% | -17,7% | ||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| MILL11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GARMIN LTD - 283 | 5,01% | NTN-B 15/05/2029 | 34,23% |
| INTEL CORP - 1415 | 4,52% | NTN-B 15/08/2028 | 34,12% |
| eBAY INC - 680 | 4,33% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| 4,13% | NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | |
| 4,12% | 0,06% | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% | Outros | -0,04% |
| GOOGLE INC - 182 | 3,97% | ||
| NETFLIX INC - 589 | 3,97% | ||
| 3,97% | |||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,68% | 4,06% |
| 12 meses | 12,99% | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 65,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,30% | 2,43% |
| 12 meses | 23,13% | 2,42% |
| Últimos 3 anos | 21,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,29 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 63 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,55% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 12,99% | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.235.486,80 | R$ 144.487.601,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 402 | 4.071 |
| Cotação | 72,20 | 64,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GARMIN LTD - 283 - 5,01% | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% |
| 2º | INTEL CORP - 1415 - 4,52% | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% |
| 3º | eBAY INC - 680 - 4,33% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 4º | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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