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MIDB11 x SPXB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 1,8% | ||||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -0,3% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,82% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,77% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,20% | Outros | 0,20% |
| Outros | -0,01% | LTN 01/10/2027 | 0,03% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,59% |
| 12 meses | — | 14,45% |
| Últimos 3 anos | — | 82,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 13,05% |
| 12 meses | — | 12,28% |
| Últimos 3 anos | — | 17,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,02 |
| Últimos 3 anos | — | 0,55 |
| Max. Drawdown | -3,61% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 758 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 17/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 14,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 750.156.924,20 | R$ 177.716.355,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,14 | R$ 0,33 |
| Número de cotistas | 14 | 22.692 |
| Cotação | 101,99 | 17,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,77% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% | Outros - 0,20% |
| 3º | Outros - -0,01% | LTN 01/10/2027 - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/02/2026 | 17/09/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
