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MIDB11 x SPVT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,8% | 1,5% | 4,0% | |||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 1,6% | -4,5% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,01% | VALE3 | 14,93% |
| NTN-B 15/05/2033 | 0,01% | ITUB4 | 10,52% |
| Outros | -0,02% | AXIA3 | 5,22% |
| SBSP3 | 4,45% | ||
| BBDC4 | 4,31% | ||
| ITSA4 | 3,78% | ||
| B3SA3 | 3,60% | ||
| WEGE3 | 3,22% | ||
| ABEV3 | 3,13% | ||
| BPAC11 | 3,11% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,01% |
| 12 meses | — | 23,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,84% |
| 12 meses | — | 24,75% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,34 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 | — |
| Lançamento | 18/02/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,04% | -1,82% |
| Retorno 12 meses | 23,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 789.020.413,42 | R$ 12.724.686,64 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,90 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 20 | 1 |
| Cotação | 104,23 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,01% | VALE3 - 14,93% |
| 2º | NTN-B 15/05/2033 - 0,01% | ITUB4 - 10,52% |
| 3º | Outros - -0,02% | AXIA3 - 5,22% |
| 4º | SBSP3 - 4,45% | |
| 5º | BBDC4 - 4,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
