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MIDB11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 1,8% | ||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 0,9% | 16,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,82% | BBSE3 | 21,34% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,20% | BBAS3 | 18,46% |
| Outros | -0,01% | CMIG4 | 17,06% |
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 16,29% |
| 12 meses | — | 21,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,24% |
| 12 meses | — | 15,59% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,45 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 4,66% |
| Retorno 12 meses | 21,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 750.156.924,20 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 14 | 1 |
| Cotação | 101,99 | 64,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | Outros - -0,01% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
