MenuMIDB11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MIDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 2,4% | 4,0% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| MIDB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,99% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| MIDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,91% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 18/02/2026 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MIDB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,38% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 523.513.257,40 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,06 | |
| Número de cotistas | 5 | 1 |
| Cotação | 104,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,99% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,02% | |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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