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MIDB11 x QQQQ11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | NDXHB |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 1,8% | ||||||
| QQQQ11 | -1,6% | -7,9% | -3,9% | 17,7% | 19,7% | 7,2% | -5,2% | 24,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | QQQQ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,82% | *** A Definir *** | 83,04% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,20% | BROADCOM INC | 7,05% |
| Outros | -0,01% | TESLA INC | 5,65% |
| QUALCOMM INC. | 3,98% | ||
| 0,28% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 24,67% |
| 12 meses | — | 53,03% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 33,78% |
| 12 meses | — | 30,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,29 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -38,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 248 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | QQQQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | NDXHB |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 5,56% |
| Retorno 12 meses | 53,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 750.156.924,20 | R$ 6.774.224,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,14 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 14 | 1.035 |
| Cotação | 101,99 | 138,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% | *** A Definir *** - 83,04% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% | BROADCOM INC - 7,05% |
| 3º | Outros - -0,01% | TESLA INC - 5,65% |
| 4º | QUALCOMM INC. - 3,98% | |
| 5º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 58.348.330/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | buenavista.capital/qqqq11/ |
