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MIDB11 x NBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 1,4% | ||||||
| NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -7,1% | -0,3% | 1,7% | 0,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | NBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | MELI34 | 12,44% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | VALE3 | 10,24% |
| Outros | -0,01% | ROXO34 | 7,36% |
| ITUB4 | 6,20% | ||
| PETR4 | 5,37% | ||
| PETR3 | 4,71% | ||
| SBSP3 | 2,84% | ||
| AXIA3 | 2,83% | ||
| BBDC4 | 2,62% | ||
| B3SA3 | 2,39% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,89% |
| 12 meses | — | 12,98% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,78% |
| 12 meses | — | 16,54% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,02 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 01/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 188 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 24/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | NBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | 4,51% |
| Retorno 12 meses | 12,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 745.336.190,12 | R$ 23.750.723,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,08 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 14 | 1.440 |
| Cotação | 101,63 | 119,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% | MELI34 - 12,44% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | VALE3 - 10,24% |
| 3º | Outros - -0,01% | ROXO34 - 7,36% |
| 4º | ITUB4 - 6,20% | |
| 5º | PETR4 - 5,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 56.107.650/0001-95 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 24/09/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ |
