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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MGHT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | TZDK FII RL |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,54 |
| Taxa de adm. total | 1,57% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MGHT11 | -4,2% | -10,4% | -13,2% | -3,1% | -10,4% | 15,1% | -7,6% | -31,2% | |||||
| 2025 | MGHT11 | 0,7% | -7,6% | -2,0% | 0,7% | 13,6% | 20,4% | -5,3% | -0,2% | 2,9% | -2,9% | 3,5% | 2,3% | 25,5% |
| 2024 | MGHT11 | 5,7% | -8,3% | 1,5% | 3,3% | -21,3% | 1,0% | -38,2% | 9,0% | -17,2% | -11,4% | -15,5% | -4,6% | -67,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MGHT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -31,23% |
| 12 meses | -28,01% |
| Últimos 3 anos | -79,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 52,97% |
| 12 meses | 45,34% |
| Últimos 3 anos | 49,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -84,80% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 08/11/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MGHT11 |
|---|
| Nome do fundo | TZDK FII RL |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,54 |
| Taxa de adm. total | 1,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,57% |
| Retorno 12 meses | -28,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.275.843,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 3.235 |
| Cotação | 12,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 34.197.776/0001-65 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 08/11/2019 |
| Site |
