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MFII11
MFII11
Nome do fundo
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield16,97%
Preço / Valor Patrimonial0,79
Taxa de adm. total1,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MFII116,7%-2,0%-0,9%3,7%
2025MFII11-12,1%5,8%0,9%4,8%-1,3%-1,7%0,4%2,1%-0,3%-3,1%-0,1%2,4%-3,5%
2024MFII1113,0%0,9%0,8%0,5%1,1%0,2%0,4%3,4%-2,1%0,0%-4,3%-0,1%13,7%

Métricas de Risco/Retorno

MFII11
Retorno
No ano3,66%
12 meses7,59%
Últimos 3 anos26,32%
Desvio Padrão
No ano11,63%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos14,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-55,53%
Data Max. Drawdown03/10/2018
Tempo de Recuperação (Dias)453
Lançamento06/03/2013

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MFII11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield16,97%
Preço / Valor Patrimonial0,79
Taxa de adm. total1,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,35%
Retorno 12 meses7,59%
Patrimônio líquidoR$ 660.593.212,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,86
Número de cotistas32.407
Cotação76,49

Outras Informações

CNPJ16.915.968/0001-88
GestorMÉRITO INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorMÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento06/03/2013
Site

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