MenuMETA11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | 0,3% | -35,7% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| XB3011 |
Carteira
| META11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,84% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| LFT 01/06/2030 | 0,48% | 0,02% | |
| Outros | 0,17% | Outros | 0,00% |
| LFT 01/09/2026 | 0 | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,71% | |
| 12 meses | -73,19% | |
| Últimos 3 anos | -74,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,38% | |
| 12 meses | 66,84% | |
| Últimos 3 anos | 73,54% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,32 | |
| Últimos 3 anos | -0,68 | |
| Max. Drawdown | -90,80% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,96% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | -73,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.784.790,98 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 1.737 | 144 |
| Cotação | 7,76 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,84% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,48% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,17% | Outros - 0,00% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 24/02/2026 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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