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META11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 4,2% | -48,2% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 99,03% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| Outros | 0,49% | Outros | 0,01% |
| 0,01% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -48,22% | — |
| 12 meses | -74,84% | — |
| Últimos 3 anos | -78,45% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,01% | — |
| 12 meses | 68,50% | — |
| Últimos 3 anos | 73,89% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,28 | — |
| Últimos 3 anos | -0,72 | — |
| Max. Drawdown | -92,73% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 21 |
| Lançamento | 03/06/2022 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,79% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | -74,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.174.876,57 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 1.732 | 531 |
| Cotação | 6,25 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 99,03% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,49% | Outros - 0,01% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 24/02/2026 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
