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META11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 4,7% | -48,0% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | -0,3% | 13,0% | ||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 96,80% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| LFT 01/09/2030 | 2,00% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| Outros | 0,55% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| LFT 01/12/2030 | 0 | LFT 01/03/2028 | 8,34% |
| Outros | 0,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -47,97% | — |
| 12 meses | -77,86% | — |
| Últimos 3 anos | -78,34% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,88% | — |
| 12 meses | 67,73% | — |
| Últimos 3 anos | 73,93% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,35 | — |
| Últimos 3 anos | -0,72 | — |
| Max. Drawdown | -92,73% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 03/06/2022 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,56% | 1,39% |
| Retorno 12 meses | -77,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.113.687,16 | R$ 350.541.412,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 1.739 | 79 |
| Cotação | 6,28 | 112,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 96,80% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | LFT 01/09/2030 - 2,00% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | Outros - 0,55% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | LFT 01/12/2030 - 0,00% | LFT 01/03/2028 - 8,34% |
| 5º | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 14/01/2026 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
