MenuSPYI11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| META11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,56% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| Outros | 0,50% | SPYI11 | 99,95% |
| LFT 01/09/2030 | 0,44% | 1,15% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | Outros | 0,05% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,38% | -8,61% |
| 12 meses | -65,52% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 78,64% | 10,94% |
| 12 meses | 70,43% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -90,80% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,38% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | -65,52% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.756.422,60 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 1.751 | 21.334 |
| Cotação | 7,92 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,56% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,50% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | LFT 01/09/2030 - 0,44% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | Outros - 0,05% |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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