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Comparador

META11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

META11SPVT11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

META11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASHDEX META 1199,03%VALE316,40%
Outros0,49%ITUB49,94%
SBSP34,55%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

META11SPVT11
Retorno
No ano-46,64%4,19%
12 meses-70,53%21,70%
Últimos 3 anos-76,67%—
Desvio Padrão
No ano72,01%30,64%
12 meses68,74%24,16%
Últimos 3 anos74,03%—
Índice Sharpe
12 meses-1,240,30
Últimos 3 anos-0,70—
Max. Drawdown-92,73%-21,64%
Data Max. Drawdown05/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento03/06/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

META11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,33%2,74%
Retorno 12 meses-70,53%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.033.561,63R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas1.7311
Cotação6,4466,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX META 11 - 99,03%VALE3 - 16,40%
2ºOutros - 0,49%ITUB4 - 9,94%
3ºSBSP3 - 4,55%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ44.124.505/0001-3357.091.195/0001-40
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ASafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento03/06/202221/10/2024
Sitewww.hashdex.com/etfs/meta11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm