META11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| META11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | 15,1% | 15,1% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| META11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,40% | CXSE3 | 20,64% |
| LFT 01/09/2028 | 0,90% | BBAS3 | 19,44% |
| Outros | 0,11% | BBSE3 | 18,73% |
| CMIG4 | 18,54% | ||
| PETR4 | 10,00% | ||
| PETR3 | 8,28% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,08% | -1,46% |
| 12 meses | -77,52% | 8,72% |
| Últimos 3 anos | -45,55% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,69% | 11,48% |
| 12 meses | 72,50% | 14,86% |
| Últimos 3 anos | 74,00% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,27 | -0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -86,23% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 03/06/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,40% | 2,05% |
| Retorno 12 meses | -77,52% | 8,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.593,40 | R$ 10.969.285,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 1.741 | 1 |
| Cotação | 13,89 | 54,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,40% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,90% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | Outros - 0,11% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | CMIG4 - 18,54% | |
| 5º | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 21/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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