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META11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 7,3% | -46,6% | |||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,5% | 17,0% | ||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 99,03% | BBSE3 | 21,34% |
| Outros | 0,49% | BBAS3 | 18,46% |
| CMIG4 | 17,06% | ||
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -46,64% | 16,97% |
| 12 meses | -71,25% | 23,72% |
| Últimos 3 anos | -77,79% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,72% | 16,19% |
| 12 meses | 68,60% | 15,57% |
| Últimos 3 anos | 74,03% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,25 | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,70 | — |
| Max. Drawdown | -92,73% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 03/06/2022 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,33% | 5,28% |
| Retorno 12 meses | -71,25% | 23,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.174.876,57 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.732 | 1 |
| Cotação | 6,44 | 65,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 99,03% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | Outros - 0,49% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | CMIG4 - 17,06% | |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 21/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
