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QETH11 x META11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 7,2% | -46,7% | |||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 10,3% | -43,8% | ||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 99,03% | ETH | 99,32% |
| Outros | 0,49% | Outros | 0,55% |
| LTN 01/04/2027 | 0,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -46,73% | -43,82% |
| 12 meses | -71,82% | -34,32% |
| Últimos 3 anos | -75,82% | -4,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,29% | 59,73% |
| 12 meses | 68,76% | 62,68% |
| Últimos 3 anos | 73,98% | 61,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,25 | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,68 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -92,73% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/06/2022 | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,82% | -1,23% |
| Retorno 12 meses | -71,82% | -34,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.053.519,83 | R$ 72.527.141,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 1.733 | 10.226 |
| Cotação | 6,43 | 6,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 99,03% | ETH - 99,32% |
| 2º | Outros - 0,49% | Outros - 0,55% |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,12% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 03/08/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
