Ícone do menu para celularMenu
Comparador

META11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

META11NCDI11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTTesouro Selic B3
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

META11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASHDEX META 1199,03%LFT 01/09/202816,85%
Outros0,49%LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

META11NCDI11
Retorno
No ano-46,64%7,15%
12 meses-71,25%—
Últimos 3 anos-77,79%—
Desvio Padrão
No ano71,72%0,21%
12 meses68,60%—
Últimos 3 anos74,03%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-0,70—
Max. Drawdown-92,73%-0,40%
Data Max. Drawdown05/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento03/06/202217/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

META11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTTesouro Selic B3
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,33%1,15%
Retorno 12 meses-71,25%
Patrimônio líquidoR$ 3.174.876,57R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,12
Número de cotistas1.732713
Cotação6,44110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX META 11 - 99,03%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºOutros - 0,49%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ44.124.505/0001-3363.001.985/0001-90
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/06/202217/10/2025
Sitewww.hashdex.com/etfs/meta11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/