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NBIT11 x META11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 7,3% | -46,6% | |||||
| NBIT11 | -8,4% | -23,6% | 5,0% | 7,1% | -2,7% | -18,2% | 7,8% | -32,6% | ||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| NBIT11 | -11,2% | 3,9% | -3,4% | -16,8% | -2,3% | -27,5% | ||||||||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| NBIT11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | NBIT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 99,03% | LFT 01/09/2029 | 73,62% |
| Outros | 0,49% | 26,18% | |
| Outros | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -46,64% | -32,60% |
| 12 meses | -70,53% | — |
| Últimos 3 anos | -76,67% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,01% | 47,17% |
| 12 meses | 68,74% | — |
| Últimos 3 anos | 74,03% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | — |
| Últimos 3 anos | -0,70 | — |
| Max. Drawdown | -92,73% | -55,22% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/06/2022 | 19/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 | NBIT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,33% | 3,83% |
| Retorno 12 meses | -70,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.033.561,63 | R$ 5.065.029,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 1.731 | 2.347 |
| Cotação | 6,44 | 25,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 99,03% | LFT 01/09/2029 - 73,62% |
| 2º | Outros - 0,49% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 26,18% |
| 3º | Outros - 0,20% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 61.846.717/0001-43 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 19/08/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.nuasset.nu/fundo/nbit11/ |
