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XFIX11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11MARG11
MARG11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

MARG11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%KNCR118,02%
ENGIC48,80%KNIP115,34%
VBBR186,30%XPML115,03%
MRFGA16,12%BTLG115,02%
ALGAA25,18%HGLG114,66%
RENTA55,14%TRXF114,02%
LORTB24,85%XPLG113,64%
PFOR164,69%KNRI113,33%
PFOR264,29%MXRF113,21%
AURE134,27%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11XFIX11
Retorno
No ano5,84%1,87%
12 meses15,60%11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano1,57%7,03%
12 meses1,30%6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,75-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,30%-15,59%
Data Max. Drawdown25/02/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1148
Lançamento24/03/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%-2,09%
Retorno 12 meses15,60%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,28
Número de cotistas50117.516
Cotação118,2113,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%KNCR11 - 8,02%
2ºENGIC4 - 8,80%KNIP11 - 5,34%
3ºVBBR18 - 6,30%XPML11 - 5,03%
4ºMRFGA1 - 6,12%BTLG11 - 5,02%
5ºALGAA2 - 5,18%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9536.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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