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XFIX11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11MARG11
MARG11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

MARG11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%KNCR118,20%
ENGIC412,13%KNIP115,62%
PFOR169,74%XPML115,15%
PASS146,11%HGLG115,07%
VBBR184,54%BTLG114,22%
RENTA54,29%KNRI113,63%
LORTB94,15%MXRF113,50%
RENTC84,04%VISC112,41%
PFOR263,62%XPLG112,40%
RDORD93,55%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11XFIX11
Retorno
No ano3,40%2,70%
12 meses14,92%17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano1,66%5,50%
12 meses1,27%6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,240,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,30%-15,59%
Data Max. Drawdown25/02/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1148
Lançamento24/03/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-0,22%
Retorno 12 meses14,92%17,90%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 0,22
Número de cotistas48017.599
Cotação115,4913,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%KNCR11 - 8,20%
2ºENGIC4 - 12,13%KNIP11 - 5,62%
3ºPFOR16 - 9,74%XPML11 - 5,15%
4ºPASS14 - 6,11%HGLG11 - 5,07%
5ºVBBR18 - 4,54%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9536.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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