XFIX11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| MARG11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 11,01% | KNCR11 | 8,59% |
| EQTL17 | 10,36% | KNIP11 | 5,70% |
| VBBR18 | 6,40% | XPML11 | 4,85% |
| SBSPC1 | 5,66% | HGLG11 | 4,35% |
| MRFGA1 | 5,49% | BTLG11 | 3,58% |
| RENTA5 | 4,57% | KNRI11 | 3,40% |
| SBSPH0 | 4,32% | MXRF11 | 3,37% |
| LORTB9 | 4,19% | XPLG11 | 2,60% |
| RENTC8 | 3,73% | VISC11 | 2,52% |
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,18% | |
| 12 meses | 20,18% | |
| Últimos 3 anos | 32,21% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,00% | |
| 12 meses | 7,00% | |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -0,22% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 148 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 20,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 476.046.722,71 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,74 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 432 | 17.019 |
| Cotação | 111,69 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 11,01% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | EQTL17 - 10,36% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | VBBR18 - 6,40% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | SBSPC1 - 5,66% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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