MARG11 x XETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| XETH11 | -13,2% | -27,5% | -37,1% | |||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
| MARG11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 10,51% | 9000132 | 99,69% |
| EQTL17 | 9,45% | 0,27% | |
| PFOR16 | 5,96% | Outros | 0,03% |
| ENGIC4 | 5,69% | ||
| RENTA5 | 4,68% | ||
| SBSPH0 | 4,66% | ||
| VBBR18 | 4,53% | ||
| LORTB9 | 4,51% | ||
| MNRVA1 | 3,54% | ||
| IOCHA4 | 3,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,18% | -37,08% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,42% | 84,84% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -47,27% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 11/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | -45,04% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 451.572.311,33 | R$ 6.819.296,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,66 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 531 | 17 |
| Cotação | 114,13 | 27,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 10,51% | 9000132 - 99,69% |
| 2º | EQTL17 - 9,45% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% |
| 3º | PFOR16 - 5,96% | Outros - 0,03% |
| 4º | ENGIC4 - 5,69% | |
| 5º | RENTA5 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 11/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
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