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XBCI11 x MARG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MARG11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 7,4% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MARG11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 13,50% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| PFOR16 | 7,24% | 1,98% | |
| LORTB2 | 6,58% | Outros | -1,54% |
| VBBR18 | 6,38% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| RENTA5 | 5,21% | ||
| PFOR26 | 4,33% | ||
| AURE13 | 4,31% | ||
| RDORB9 | 4,18% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MARG11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,40% | — |
| 12 meses | 15,39% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,46% | — |
| 12 meses | 1,31% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,30% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 24/03/2025 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MARG11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | 15,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 397.144.819,51 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,06 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 553 | 1.364 |
| Cotação | 119,95 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 13,50% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | PFOR16 - 7,24% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | LORTB2 - 6,58% | Outros - -1,54% |
| 4º | VBBR18 - 6,38% | |
| 5º | MRFGA1 - 5,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 24/03/2025 | 31/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | buenavista.capital/XBCI11/ |
