MARG11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| MARG11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 10,51% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| EQTL17 | 9,45% | 0,01% | |
| PFOR16 | 5,96% | Outros | -0,01% |
| ENGIC4 | 5,69% | ||
| RENTA5 | 4,68% | ||
| SBSPH0 | 4,66% | ||
| VBBR18 | 4,53% | ||
| LORTB9 | 4,51% | ||
| MNRVA1 | 3,54% | ||
| IOCHA4 | 3,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,12% | 2,65% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,44% | 9,15% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 15 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 451.798.019,06 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,53 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 532 | 316 |
| Cotação | 114,06 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 10,51% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | EQTL17 - 9,45% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | PFOR16 - 5,96% | Outros - -0,01% |
| 4º | ENGIC4 - 5,69% | |
| 5º | RENTA5 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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