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MARG11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MARG11XB5011
MARG11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

MARG11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%NTN-B 15/08/205099,99%
ENGIC48,80%
0,01%
VBBR186,30%Outros0,01%
MRFGA16,12%
ALGAA25,18%
RENTA55,14%
LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11XB5011
Retorno
No ano5,84%3,80%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%9,63%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-3,96%
Data Max. Drawdown25/02/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento24/03/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%-2,05%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,29
Número de cotistas501448
Cotação118,2152,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºENGIC4 - 8,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºVBBR18 - 6,30%Outros - 0,01%
4ºMRFGA1 - 6,12%
5ºALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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