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MARG11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MARG11XB4511
MARG11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,2%3,6%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XB4511

Carteira

MARG11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%NTN-B 15/05/204599,97%
ENGIC412,13%Outros0,02%
PFOR169,74%
0,01%
PASS146,11%
VBBR184,54%
RENTA54,29%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11XB4511
Retorno
No ano3,60%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-4,50%
Data Max. Drawdown25/02/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento24/03/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%2,54%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 448.990.720,54R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 0,05
Número de cotistas48012
Cotação115,7151,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºENGIC4 - 12,13%Outros - 0,02%
3ºPFOR16 - 9,74%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPASS14 - 6,11%
5ºVBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9564.802.257/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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