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XB3511 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB3511MARG11
MARG11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XB35111,1%1,1%

Carteira

MARG11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%NTN-B 15/05/203599,97%
ENGIC412,13%Outros0,02%
PFOR169,74%
0,01%
PASS146,11%
VBBR184,54%
RENTA54,29%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11XB3511
Retorno
No ano3,40%2,39%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,66%8,09%
12 meses1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-3,59%
Data Max. Drawdown25/02/202618/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)115
Lançamento24/03/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%2,27%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 1,67
Número de cotistas480946
Cotação115,4951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºENGIC4 - 12,13%Outros - 0,02%
3ºPFOR16 - 9,74%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPASS14 - 6,11%
5ºVBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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