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Comparador

XB3511 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MARG11XB3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MARG11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
AURE1311,89%NTN-B 15/05/203599,96%
SBSPD77,77%Outros0,03%
PFOR167,19%
0,01%
LFT 01/09/20277,18%
LORTB26,11%
VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MARG11XB3511
Retorno
No ano7,78%2,67%
12 meses15,32%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,44%7,86%
12 meses1,31%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,54—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,30%-3,83%
Data Max. Drawdown25/02/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento24/03/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MARG11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%1,35%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 398.640.831,36R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,10R$ 0,25
Número de cotistas5811.795
Cotação120,3851,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAURE13 - 11,89%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºSBSPD7 - 7,77%Outros - 0,03%
3ºPFOR16 - 7,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511