MenuMARG11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 5,9% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| XB3011 |
Carteira
| MARG11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 10,28% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| ENGIC4 | 8,80% | 0,02% | |
| VBBR18 | 6,30% | Outros | 0,00% |
| MRFGA1 | 6,12% | ||
| ALGAA2 | 5,18% | ||
| RENTA5 | 5,14% | ||
| LORTB2 | 4,85% | ||
| PFOR16 | 4,69% | ||
| PFOR26 | 4,29% | ||
| AURE13 | 4,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,89% | |
| 12 meses | 15,34% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,56% | |
| 12 meses | 1,30% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,57 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 18 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 15,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 391.659.713,73 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 506 | 144 |
| Cotação | 118,27 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 10,28% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | ENGIC4 - 8,80% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | VBBR18 - 6,30% | Outros - 0,00% |
| 4º | MRFGA1 - 6,12% | |
| 5º | ALGAA2 - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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