MenuWEB311 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | 1,6% | -34,2% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| MARG11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | 99,07% | |
| ENGIC4 | 12,13% | 0,49% | |
| PFOR16 | 9,74% | LFT 01/09/2030 | 0,18% |
| PASS14 | 6,11% | Outros | 0,13% |
| VBBR18 | 4,54% | LFT 01/12/2030 | 0 |
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -34,19% |
| 12 meses | 14,92% | -48,10% |
| Últimos 3 anos | -3,99% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 76,54% |
| 12 meses | 1,27% | 69,26% |
| Últimos 3 anos | 71,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -0,30% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 705 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -2,99% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | -48,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 19.507.734,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 480 | 2.601 |
| Cotação | 115,49 | 14,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,07% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | LFT 01/09/2030 - 0,18% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | Outros - 0,13% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 24/03/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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