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Comparador

USTK11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MARG11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MARG11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
AURE1311,89%900013999,77%
SBSPD77,77%
0,15%
PFOR167,19%Outros0,08%
LFT 01/09/20277,18%
LORTB26,11%
VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MARG11USTK11
Retorno
No ano7,78%12,51%
12 meses15,32%28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano1,44%24,05%
12 meses1,31%21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses0,540,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-0,30%-40,02%
Data Max. Drawdown25/02/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1505
Lançamento24/03/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MARG11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%-1,13%
Retorno 12 meses15,32%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 398.640.831,36R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,10R$ 0,83
Número de cotistas5816.026
Cotação120,3821,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAURE13 - 11,89%9000139 - 99,77%
2ºSBSPD7 - 7,77%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºPFOR16 - 7,19%Outros - 0,08%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9540.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202527/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margeminvestoetf.com/ustk11/