MenuMARG11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | ||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| TD5011 |
Carteira
| MARG11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| ENGIC4 | 12,13% | Outros | 0,00% |
| PFOR16 | 9,74% | ||
| PASS14 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 4,54% | ||
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,60% | |
| 12 meses | 14,79% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,72% | |
| 12 meses | 1,30% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 27 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 14,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 448.990.720,54 | R$ 264.531.239,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,48 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 480 | 108 |
| Cotação | 115,71 | 51,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | Outros - 0,00% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | |
| 4º | PASS14 - 6,11% | |
| 5º | VBBR18 - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.itnow.com.br/td5011/ |
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