MenuMARG11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 3,7% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 6,9% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPYR11 |
Carteira
| MARG11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| ENGIC4 | 12,13% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| PFOR16 | 9,74% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| PASS14 | 6,11% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| VBBR18 | 4,54% | Outros | 2,77% |
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,72% | |
| 12 meses | 14,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,70% | |
| 12 meses | 1,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 14 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% | 5,74% |
| Retorno 12 meses | 14,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 446.871.040,93 | R$ 207.162.688,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,61 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 481 | 44 |
| Cotação | 115,85 | 102,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
