MenuSPYI11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| MARG11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| ENGIC4 | 12,13% | SPYI11 | 99,95% |
| PFOR16 | 9,74% | 1,15% | |
| PASS14 | 6,11% | Outros | 0,05% |
| VBBR18 | 4,54% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| RENTA5 | 4,29% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| LORTB9 | 4,15% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| RENTC8 | 4,04% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| PFOR26 | 3,62% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| RDORD9 | 3,55% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -8,61% |
| 12 meses | 14,92% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 10,94% |
| 12 meses | 1,27% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 259 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 480 | 21.334 |
| Cotação | 115,49 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | Outros - 0,05% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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