MenuSPXR11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 1,0% | -2,1% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
Carteira
| MARG11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | LFT 01/03/2027 | 45,31% |
| ENGIC4 | 12,13% | LFT 01/09/2027 | 26,26% |
| PFOR16 | 9,74% | LFT 01/03/2026 | 18,71% |
| PASS14 | 6,11% | LFT 01/09/2026 | 4,20% |
| VBBR18 | 4,54% | LFT 01/03/2028 | 3,18% |
| RENTA5 | 4,29% | LFT 01/09/2028 | 2,45% |
| LORTB9 | 4,15% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| RENTC8 | 4,04% | Outros | -0,51% |
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -2,12% |
| 12 meses | 14,92% | 41,93% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 15,24% |
| 12 meses | 1,27% | 17,13% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | 1,62 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 63 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -1,52% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | 41,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 3.595.721.288,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 18,62 |
| Número de cotistas | 480 | 7.102 |
| Cotação | 115,49 | 62,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | LFT 01/03/2027 - 45,31% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | LFT 01/09/2027 - 26,26% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | LFT 01/03/2026 - 18,71% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | LFT 01/09/2026 - 4,20% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | LFT 01/03/2028 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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