MenuMARG11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 3,8% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SLVR11 |
Carteira
| MARG11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | ||
| ENGIC4 | 12,13% | ||
| PFOR16 | 9,74% | ||
| PASS14 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 4,54% | ||
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,78% | |
| 12 meses | 14,82% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | |
| 12 meses | 1,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,10 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% | |
| Retorno 12 meses | 14,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 388.996.506,99 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | |
| Número de cotistas | 482 | 1 |
| Cotação | 115,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | |
| 4º | PASS14 - 6,11% | |
| 5º | VBBR18 - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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