MenuMARG11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 6,4% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SLVR11 |
Carteira
| MARG11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 13,50% | 9000106 | 99,78% |
| PFOR16 | 7,24% | 0,15% | |
| LORTB2 | 6,58% | Outros | 0,06% |
| VBBR18 | 6,38% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| RENTA5 | 5,21% | ||
| PFOR26 | 4,33% | ||
| AURE13 | 4,31% | ||
| RDORB9 | 4,18% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,40% | |
| 12 meses | 15,38% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,53% | |
| 12 meses | 1,30% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,65% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 15,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 392.998.135,83 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 515 | 272 |
| Cotação | 118,84 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 13,50% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | PFOR16 - 7,24% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LORTB2 - 6,58% | Outros - 0,06% |
| 4º | VBBR18 - 6,38% | |
| 5º | MRFGA1 - 5,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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