MARG11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| MARG11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 11,01% | 99,71% | |
| EQTL17 | 10,36% | Outros | 0,29% |
| VBBR18 | 6,40% | ||
| SBSPC1 | 5,66% | ||
| MRFGA1 | 5,49% | ||
| RENTA5 | 4,57% | ||
| SBSPH0 | 4,32% | ||
| LORTB9 | 4,19% | ||
| RENTC8 | 3,73% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 32 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 476.046.722,71 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,74 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 432 | 158 |
| Cotação | 111,69 | 61,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 11,01% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | EQTL17 - 10,36% | Outros - 0,29% |
| 3º | VBBR18 - 6,40% | |
| 4º | SBSPC1 - 5,66% | |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.itnow.com.br/silk11 |
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