MenuMARG11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| MARG11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | 99,86% | |
| ENGIC4 | 12,13% | Outros | 0,14% |
| PFOR16 | 9,74% | ||
| PASS14 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 4,54% | ||
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -6,70% |
| 12 meses | 14,92% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 25,56% |
| 12 meses | 1,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 480 | 332 |
| Cotação | 115,49 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | Outros - 0,14% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | |
| 4º | PASS14 - 6,11% | |
| 5º | VBBR18 - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.itnow.com.br/silk11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
