MenuQDFI11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| MARG11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| ENGIC4 | 12,13% | UNI USD | 20,38% |
| PFOR16 | 9,74% | *** A Definir *** | 19,02% |
| PASS14 | 6,11% | AAVE USD | 14,87% |
| VBBR18 | 4,54% | CRIPTO | 11,93% |
| RENTA5 | 4,29% | MKR USD | 7,65% |
| LORTB9 | 4,15% | ENA USD | 7,32% |
| RENTC8 | 4,04% | ETHFI USD | 3,19% |
| PFOR26 | 3,62% | CRV USD | 3,09% |
| RDORD9 | 3,55% | ZRO USD | 2,79% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -39,83% |
| 12 meses | 14,92% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 64,29% |
| 12 meses | 1,27% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -0,30% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 480 | 2.280 |
| Cotação | 115,49 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | qrasset.com.br/qdfi11 |
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