Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PKIN11 x MARG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MARG11PKIN11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3CSI 300 Index
Provedor do índiceB3China Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MARG11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB113,50%TECX1199,84%
PFOR167,24%NTN-B 15/08/20500,15%
LORTB26,58%Outros0,01%
VBBR186,38%
MRFGA15,72%
RENTA55,21%
PFOR264,33%
AURE134,31%
RDORB94,18%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MARG11PKIN11
Retorno
No ano7,67%1,55%
12 meses15,38%24,05%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,45%17,55%
12 meses1,31%19,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,610,56
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,30%-9,22%
Data Max. Drawdown25/02/202604/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1125
Lançamento24/03/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MARG11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3CSI 300 Index
Provedor do índiceB3China Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%3,06%
Retorno 12 meses15,38%24,05%
Patrimônio líquidoR$ 398.279.837,10R$ 54.685.071,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,10R$ 0,13
Número de cotistas5722.468
Cotação120,26124,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 13,50%TECX11 - 99,84%
2ºPFOR16 - 7,24%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºLORTB2 - 6,58%Outros - 0,01%
4ºVBBR18 - 6,38%
5ºMRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9560.023.816/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento24/03/202527/05/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margembradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11