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NCDI11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NCDI11MARG11
MARG11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

MARG11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SUZBB110,28%LFT 01/09/202816,84%
ENGIC48,80%LFT 01/09/202715,80%
VBBR186,30%LFT 01/03/203212,16%
MRFGA16,12%LFT 01/09/202911,59%
ALGAA25,18%LFT 01/03/202810,87%
RENTA55,14%LFT 01/03/20299,84%
LORTB24,85%LFT 01/03/20307,44%
PFOR164,69%LFT 01/09/20305,29%
PFOR264,29%LFT 01/06/20304,97%
AURE134,27%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NCDI11
Retorno
No ano5,84%5,44%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%0,19%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-0,40%
Data Max. Drawdown25/02/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112
Lançamento24/03/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%1,15%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 391.445.442,77R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,07
Número de cotistas501662
Cotação118,21108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUZBB1 - 10,28%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºENGIC4 - 8,80%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºVBBR18 - 6,30%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºMRFGA1 - 6,12%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºALGAA2 - 5,18%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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