MARG11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| MARG11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 11,01% | LFT 01/09/2028 | 17,90% |
| EQTL17 | 10,36% | LFT 01/03/2027 | 17,57% |
| VBBR18 | 6,40% | LFT 01/09/2027 | 12,30% |
| SBSPC1 | 5,66% | LFT 01/03/2028 | 12,29% |
| MRFGA1 | 5,49% | LFT 01/03/2029 | 10,87% |
| RENTA5 | 4,57% | LFT 01/09/2029 | 9,53% |
| SBSPH0 | 4,32% | LFT 01/03/2030 | 8,05% |
| LORTB9 | 4,19% | LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| RENTC8 | 3,73% | LFT 01/09/2030 | 4,90% |
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | 1,60% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 12 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 476.046.722,71 | R$ 36.003.440,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,74 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 432 | 403 |
| Cotação | 111,69 | 102,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 11,01% | LFT 01/09/2028 - 17,90% |
| 2º | EQTL17 - 10,36% | LFT 01/03/2027 - 17,57% |
| 3º | VBBR18 - 6,40% | LFT 01/09/2027 - 12,30% |
| 4º | SBSPC1 - 5,66% | LFT 01/03/2028 - 12,29% |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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