NCDI11 x MARG11

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NCDI11MARG11
MARG11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%0,7%2,1%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

MARG11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRMLB110,51%LFT 01/09/202819,26%
EQTL179,45%LFT 01/03/202718,38%
PFOR165,96%LFT 01/09/202713,46%
ENGIC45,69%LFT 01/03/20288,93%
RENTA54,68%LFT 01/09/20298,67%
SBSPH04,66%LFT 01/03/20298,57%
VBBR184,53%LFT 01/03/20308,21%
LORTB94,51%LFT 01/06/20304,55%
MNRVA13,54%LFT 01/12/20314,24%
IOCHA43,49%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11NCDI11
Retorno
No ano2,12%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%-0,40%
Data Max. Drawdown03/11/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112
Lançamento24/03/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 451.798.019,06R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,53R$ 0,14
Número de cotistas532551
Cotação114,06104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRMLB1 - 10,51%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºEQTL17 - 9,45%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPFOR16 - 5,96%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºENGIC4 - 5,69%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºRENTA5 - 4,68%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9563.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/03/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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