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MARG11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MARG11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 8,3% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MARG11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AURE13 | 11,89% | ||
| SBSPD7 | 7,77% | ||
| PFOR16 | 7,19% | ||
| LFT 01/09/2027 | 7,18% | ||
| LORTB2 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 6,01% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| IOCHA3 | 5,58% | ||
| RENTA5 | 4,10% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MARG11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,28% | — |
| 12 meses | 15,29% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,39% | — |
| 12 meses | 1,31% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,49 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,30% | — |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 24/03/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MARG11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | |
| Retorno 12 meses | 15,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 400.248.357,72 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,80 | |
| Número de cotistas | 621 | 1 |
| Cotação | 120,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AURE13 - 11,89% | |
| 2º | SBSPD7 - 7,77% | |
| 3º | PFOR16 - 7,19% | |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 7,18% | |
| 5º | LORTB2 - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/03/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
